全部基金已經(jīng)公布完2008年2季度報(bào)告,我們據(jù)此分析比較基金2008年2季度和2008年1季度持有重倉(cāng)股中紡織服裝股的增減變化情況。
2008年2季度末,被基金重倉(cāng)持有的紡織服裝板塊的上市公司喜增兩家-七匹狼(002029行情,愛股,資訊)(002029)和報(bào)喜鳥(002154行情,愛股,資訊)(002154),原有的2家重倉(cāng)股中,從基金持股數(shù)占流通股股本比例來看,瑞貝卡(600439行情,愛股,資訊)被增持,雅戈?duì)枺?00177行情,愛股,資訊)被減持,無被剔除情況。總體來看,截至08年2季度末,根據(jù)天相系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),基金公司重倉(cāng)持有的紡織服裝股總數(shù)量合計(jì)為3,779萬股,扣除股本轉(zhuǎn)增因素,比08年1季度末增加了1,355萬股,持股數(shù)增長(zhǎng)55.90%;基金公司重倉(cāng)持有的紡織服裝股的總市值也有較大幅度的增長(zhǎng),08年2季度末持股市值合計(jì)為54,512萬元,與08年1季度末相比,增長(zhǎng)約44.72%,持股市值增長(zhǎng)幅度略小于持股數(shù)增長(zhǎng)幅度,說明2季度內(nèi)重倉(cāng)股股價(jià)下挫幅度不大。
從紡織服裝股市值占基金凈值比例看,天相行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)顯示,08年2季度較1季度上升0.02個(gè)百分點(diǎn),為0.03%(不包括化纖類上市公司);證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)顯示,該比例由08年1季度末的0.23%上升到2季度末的0.25%,行業(yè)流通市值占總流通市值的比例為1.63%,故紡織服裝行業(yè)依然處于低配狀態(tài),但可喜的是紡織服裝股占基金股票配置凈值比由1季度的0.31%上升到2季度的0.35%,呈現(xiàn)明顯增加態(tài)勢(shì)。
整個(gè)紡織服裝行業(yè),我們依然維持“中性”評(píng)級(jí)。從投資策略上,我們依然堅(jiān)信內(nèi)銷為主品牌渠道雙輪驅(qū)動(dòng)型服飾類公司投資機(jī)會(huì),適度關(guān)注因政府可能的扶持政策帶來的交易性機(jī)會(huì)。維持報(bào)喜鳥、偉星股份(002003行情,愛股,資訊)“買入”評(píng)級(jí),維持七匹狼、瑞貝卡“增持”評(píng)級(jí)。